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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 823.00 | 31 709.00 | 1 115.00 | 32 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 822.00 | 70 011.00 | 22 811.00 | 92 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 671.00 | 109 745.00 | 23 926.00 | 133 671.00 |
BT Marchandises | 150 446.00 | | 150 446.00 | 150 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 509.00 | 12 958.00 | 346 551.00 | 359 509.00 |
BZ Autres créances | 385 653.00 | | 385 653.00 | 385 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CF Disponibilités | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 252.00 | 12 958.00 | 994 293.00 | 1 007 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 923.00 | 122 704.00 | 1 018 219.00 | 1 140 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 619 646.00 | | | 619 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 599.00 | | | 318 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 573.00 | | | 398 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 219.00 | | | 1 018 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 505.00 | | | 388 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 260.00 | 223 063.00 | 2 029 323.00 | 1 806 260.00 |
FG Production vendue services | 15 359.00 | 2 682.00 | 18 042.00 | 15 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 619.00 | 225 745.00 | 2 047 365.00 | 1 821 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 339.00 | | | 2 060 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 392.00 | | | 2 059 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 792.00 | | 16 880.00 | 116 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 968.00 | | 16 880.00 | 83 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 512.00 | 13 233.00 | | 96 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 534.00 | 6 174.00 | | 25 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 978.00 | 7 059.00 | | 70 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 098.00 | 1 860.00 | | 11 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 098.00 | 1 860.00 | | 11 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 098.00 | 1 860.00 | | 11 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 599.00 | 318 599.00 | | 318 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 343 975.00 | 343 975.00 | | 343 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VB T. V. A. | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VC Groupe et associés | 342 220.00 | 342 220.00 | | 342 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 190.00 | 8 123.00 | 10 067.00 | 18 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 650.00 | 752 650.00 | | 752 650.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 573.00 | 388 505.00 | 10 067.00 | 398 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
ST Autres comptes | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 033.00 | | | 133 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 455.00 | | | 363 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 631.00 | | | 355 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 877.00 | | | 351 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |