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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 823.00 | 25 534.00 | 7 289.00 | 32 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 942.00 | 62 952.00 | 12 990.00 | 75 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 792.00 | 96 512.00 | 20 280.00 | 116 792.00 |
BT Marchandises | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 679.00 | 11 098.00 | 433 581.00 | 444 679.00 |
BZ Autres créances | 320 737.00 | | 320 737.00 | 320 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CF Disponibilités | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 714.00 | 11 098.00 | 1 021 616.00 | 1 032 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 506.00 | 107 610.00 | 1 041 896.00 | 1 149 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | -57 184.00 | | | -57 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
DL TOTAL (I) | 618 700.00 | | | 618 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 103.00 | | | 352 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 196.00 | | | 423 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 896.00 | | | 1 041 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 037.00 | | | 419 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 286.00 | | 2 129 286.00 | 2 129 286.00 |
FG Production vendue services | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 326.00 | | 2 151 326.00 | 2 151 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 087.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 441.00 | | | 2 163 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 758.00 | | | 2 116 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 279.00 | | 1 513.00 | 115 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 455.00 | | 1 513.00 | 82 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 425.00 | 15 087.00 | | 81 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | 6 174.00 | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 066.00 | 8 913.00 | | 62 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 266.00 | | 2 168.00 | 13 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 266.00 | | 2 168.00 | 13 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 266.00 | | 2 168.00 | 13 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 103.00 | 352 103.00 | | 352 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 431 377.00 | 431 377.00 | | 431 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VB T. V. A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VC Groupe et associés | 280 805.00 | 280 805.00 | | 280 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 564.00 | 12 405.00 | 4 159.00 | 16 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VP Divers | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 072.00 | 772 072.00 | | 772 072.00 |
VW T.V.A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 196.00 | 419 037.00 | 4 159.00 | 423 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
ST Autres comptes | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 211.00 | | | 370 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 062.00 | | | 370 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 596.00 | | | 382 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |