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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 051.00 | 32 031.00 | 31 019.00 | 63 051.00 |
040 Immobilisations financières | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 328.00 | 33 881.00 | 104 447.00 | 138 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
084 Disponibilités | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 861.00 | | 217 861.00 | 217 861.00 |
110 Total général Actif | 356 189.00 | 33 881.00 | 322 308.00 | 356 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 156 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 669 473.00 | | | 20 669 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 726 448.00 | | | 20 726 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 332 284.00 | | | 20 332 284.00 |
242 Autres charges externes. | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 858.00 | | | 193 858.00 |
252 Charges sociales | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 739 681.00 | | | 20 739 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 233.00 | | | -13 233.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 693.00 | | | -14 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 328.00 | | | 138 328.00 |