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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 331.00 | 54 089.00 | 29 241.00 | 83 331.00 |
040 Immobilisations financières | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 695.00 | 55 939.00 | 122 755.00 | 178 695.00 |
072 Créances – Autres | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
084 Disponibilités | 435 577.00 | | 435 577.00 | 435 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 412.00 | | 461 412.00 | 461 412.00 |
110 Total général Actif | 640 107.00 | 55 939.00 | 584 167.00 | 640 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 251 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 759 026.00 | | | 39 759 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 992.00 | | | 185 992.00 |
230 Autres produits | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 957 151.00 | | | 39 957 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 184 028.00 | | | 39 184 028.00 |
242 Autres charges externes. | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 409.00 | | | 356 409.00 |
252 Charges sociales | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 824 953.00 | | | 39 824 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 140.00 | | | 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |