| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 11 495.00 | 1 922.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 602.00 | 49 987.00 | 20 615.00 | 70 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 384.00 | 63 332.00 | 176 051.00 | 239 384.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CF Disponibilités | 412 076.00 | | 412 076.00 | 412 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 139.00 | | 458 139.00 | 458 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 523.00 | 63 332.00 | 634 190.00 | 697 523.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 251 421.00 | 251 421.00 | | 251 421.00 |
DH Report à nouveau | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 484.00 | 99 557.00 | | 59 484.00 |
DL TOTAL (I) | 454 462.00 | 394 978.00 | | 454 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 110.00 | 20 256.00 | | 68 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 746.00 | 27 777.00 | | 24 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 873.00 | 132 519.00 | | 86 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 728.00 | 189 189.00 | | 179 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 190.00 | 584 167.00 | | 634 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 952 880.00 | | 28 952 880.00 | 28 952 880.00 |
FG Production vendue services | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 071 398.00 | | 29 071 398.00 | 29 071 398.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 071 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 493 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 995 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 150.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -150.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 31 892.00 | | 16 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 071 536.00 | 39 957 151.00 | | 29 071 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 012 052.00 | 39 857 594.00 | | 29 012 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 484.00 | 99 557.00 | | 59 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 939.00 | 7 393.00 | | 55 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 089.00 | 7 393.00 | | 54 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 770.00 | 30 331.00 | 53 439.00 | 83 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 728.00 | 179 728.00 | | 179 728.00 |