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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 9 235.00 | 4 183.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 118.00 | 37 470.00 | 27 648.00 | 65 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 900.00 | 48 555.00 | 105 345.00 | 153 900.00 |
BZ Autres créances | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 275 238.00 | | 275 238.00 | 275 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 084.00 | | 369 084.00 | 369 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 984.00 | 48 555.00 | 474 429.00 | 522 984.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 327.00 | 156 809.00 | | 158 327.00 |
DH Report à nouveau | -14 693.00 | -14 693.00 | | -14 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 419.00 | 1 518.00 | | 107 419.00 |
DL TOTAL (I) | 295 053.00 | 187 634.00 | | 295 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 698.00 | 29 112.00 | | 18 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 11 064.00 | | 24 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 145.00 | 66 480.00 | | 111 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 376.00 | 106 656.00 | | 179 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 429.00 | 294 289.00 | | 474 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 396 478.00 | | 32 396 478.00 | 32 396 478.00 |
FG Production vendue services | 184 519.00 | | 184 519.00 | 184 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 580 997.00 | | 32 580 997.00 | 32 580 997.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 581 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 938 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 450 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 5 836.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 5 836.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -1 745.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 581 019.00 | 29 456 761.00 | | 32 581 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 473 600.00 | 29 455 243.00 | | 32 473 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 419.00 | 1 518.00 | | 107 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 37 857.00 | | 24 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 3 963.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 146.00 | 60 726.00 | | 111 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 339.00 | 77 900.00 | 33 439.00 | 111 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 376.00 | 121 244.00 | | 179 376.00 |