| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 591.00 | 4 055.00 | 4 536.00 | 8 591.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | 7 098.00 | 85.00 | 7 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 375.00 | 199 764.00 | 30 610.00 | 230 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 036.00 | 122 886.00 | 90 150.00 | 213 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 438.00 | 333 803.00 | 229 634.00 | 563 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
BZ Autres créances | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 553.00 | | 314 553.00 | 314 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 991.00 | 333 803.00 | 544 188.00 | 877 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 774.00 | 9 737.00 | | 123 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 107.00 | 114 037.00 | | -107 107.00 |
DL TOTAL (I) | 25 468.00 | 132 574.00 | | 25 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 719.00 | 170 818.00 | | 126 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 528.00 | 203 961.00 | | 136 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 011.00 | 151 456.00 | | 85 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 923.00 | 170 536.00 | | 131 923.00 |
EA Autres dettes | 38 540.00 | 11 456.00 | | 38 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 720.00 | 708 227.00 | | 518 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 188.00 | 855 801.00 | | 544 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 720.00 | 708 227.00 | | 518 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 751.00 | 1 670.00 | | 4 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 679.00 | | 988 679.00 | 988 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 679.00 | | 988 679.00 | 988 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 904.00 | 1 782.00 | | 23 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 938.00 | 24 358.00 | | 6 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | 53.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 050.00 | 1 423 267.00 | | 1 094 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 156.00 | 1 309 230.00 | | 1 201 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 107.00 | 114 037.00 | | -107 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 959.00 | 24 809.00 | | 33 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 067.00 | | 38 528.00 | 566 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 158.00 | 563 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 158.00 | 443 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 521.00 | | 4 253.00 | 111 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 353.00 | | 34 214.00 | 450 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 60.00 | 4 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 289.00 | 44 412.00 | 34 897.00 | 324 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 2 596.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 732.00 | 41 816.00 | 34 897.00 | 315 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VI Groupe et associés | 136 528.00 | 136 528.00 | | 136 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
VW T.V.A. | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 720.00 | 518 720.00 | | 518 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 989.00 | 13 174.00 | | 8 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 225.00 | 32 798.00 | | 30 225.00 |
ST Autres comptes | 256 675.00 | 294 316.00 | | 256 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 804.00 | 72 480.00 | | 75 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 241 719.00 | 235 927.00 | | 241 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 593.00 | 20 718.00 | | 43 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 940.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 665.00 | 14 114.00 | | 9 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 141.00 | 327 793.00 | | 199 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 182.00 | 170 835.00 | | 262 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 016.00 | 656 238.00 | | 648 016.00 |