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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 499.00 | 14 809.00 | 2 690.00 | 17 499.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 876.00 | 229 287.00 | 37 589.00 | 266 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 529.00 | 192 457.00 | 34 072.00 | 226 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 369.00 | 443 737.00 | 182 632.00 | 626 369.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 704.00 | | 317 704.00 | 317 704.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 592.00 | | 453 592.00 | 453 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 961.00 | 443 737.00 | 636 224.00 | 1 079 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 605.00 | 19 791.00 | | 42 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 420.00 | 22 814.00 | | 30 420.00 |
DL TOTAL (I) | 101 825.00 | 71 405.00 | | 101 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 830.00 | 68 838.00 | | 31 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 887.00 | 137 018.00 | | 137 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 357.00 | 173 316.00 | | 126 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 819.00 | 161 760.00 | | 180 819.00 |
EA Autres dettes | 57 507.00 | 91 627.00 | | 57 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 399.00 | 632 558.00 | | 534 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 224.00 | 703 963.00 | | 636 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 399.00 | | | 534 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 067.00 | | 1 664 067.00 | 1 664 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 067.00 | | 1 664 067.00 | 1 664 067.00 |
FM Production stockée | | | -70 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 4 847.00 | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 606.00 | 11 174.00 | | 40 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | 155.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 275.00 | 1 490 253.00 | | 1 600 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 854.00 | 1 467 439.00 | | 1 569 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 420.00 | 22 814.00 | | 30 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 577.00 | 43 329.00 | | 48 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 072.00 | | 13 297.00 | 613 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 140.00 | | 9 265.00 | 484 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 032.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 273.00 | 30 464.00 | | 413 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 152.00 | 2 840.00 | | 19 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 122.00 | 27 623.00 | | 394 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 357.00 | 126 357.00 | | 126 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 317 704.00 | 317 704.00 | | 317 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VI Groupe et associés | 137 887.00 | 137 887.00 | | 137 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 415.00 | 334 415.00 | | 334 415.00 |
VW T.V.A. | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 399.00 | 534 399.00 | | 534 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 496.00 | 7 761.00 | | 7 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 079.00 | 22 384.00 | | 26 079.00 |
ST Autres comptes | 338 619.00 | 373 634.00 | | 338 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 112.00 | 76 826.00 | | 80 112.00 |
YT Sous‐traitance | 303 032.00 | 278 968.00 | | 303 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 858.00 | 50 086.00 | | 49 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 665.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 937.00 | 9 426.00 | | 8 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 412.00 | 325 429.00 | | 332 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 834.00 | 109 877.00 | | 112 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 700.00 | 801 897.00 | | 797 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |