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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 6 964.00 | 2 591.00 | 9 555.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 451.00 | 208 693.00 | 36 759.00 | 245 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 568.00 | 154 366.00 | 65 202.00 | 219 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 011.00 | 377 206.00 | 208 805.00 | 586 011.00 |
BP En cours de production de services | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 193.00 | | 288 193.00 | 288 193.00 |
BZ Autres créances | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CF Disponibilités | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 639.00 | | 393 639.00 | 393 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 651.00 | 377 206.00 | 602 445.00 | 979 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 668.00 | 123 774.00 | | 16 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | -107 107.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 28 591.00 | 25 468.00 | | 28 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 202.00 | 126 719.00 | | 95 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 266.00 | 136 528.00 | | 132 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 614.00 | 85 011.00 | | 141 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 840.00 | 131 923.00 | | 159 840.00 |
EA Autres dettes | 44 932.00 | 38 540.00 | | 44 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 853.00 | 518 720.00 | | 573 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 445.00 | 544 188.00 | | 602 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 853.00 | 518 720.00 | | 573 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 548.00 | 4 751.00 | | 11 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 109.00 | | 1 130 109.00 | 1 130 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 109.00 | | 1 130 109.00 | 1 130 109.00 |
FM Production stockée | | | 54 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | 23 904.00 | | 1 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 263.00 | 6 938.00 | | 22 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 810.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 440.00 | 1 094 050.00 | | 1 192 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 317.00 | 1 201 156.00 | | 1 189 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | -107 107.00 | | 3 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 828.00 | 33 959.00 | | 45 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 438.00 | | 22 574.00 | 563 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 774.00 | | 964.00 | 115 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 410.00 | | 21 609.00 | 443 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 803.00 | 43 403.00 | | 333 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 153.00 | 2 994.00 | | 11 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 650.00 | 40 408.00 | | 322 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 614.00 | 141 614.00 | | 141 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 288 193.00 | | | 288 193.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VI Groupe et associés | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 530.00 | 323 530.00 | | 323 530.00 |
VW T.V.A. | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 853.00 | 573 853.00 | | 573 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | 8 989.00 | | 6 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 059.00 | 30 225.00 | | 23 059.00 |
ST Autres comptes | 272 864.00 | 256 675.00 | | 272 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 496.00 | 75 804.00 | | 80 496.00 |
YT Sous‐traitance | 221 161.00 | 241 719.00 | | 221 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 756.00 | 43 593.00 | | 36 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 676.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 756.00 | 9 665.00 | | 7 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 141.00 | 199 141.00 | | 224 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 496.00 | 262 182.00 | | 95 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 336.00 | 648 016.00 | | 634 336.00 |