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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 499.00 | 11 968.00 | 5 530.00 | 17 499.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 422.00 | 217 906.00 | 42 516.00 | 260 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 718.00 | 176 216.00 | 47 503.00 | 223 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 072.00 | 413 273.00 | 199 799.00 | 613 072.00 |
BP En cours de production de services | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
BZ Autres créances | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CF Disponibilités | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 164.00 | | 504 164.00 | 504 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 236.00 | 413 273.00 | 703 963.00 | 1 117 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 000.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 791.00 | 16 668.00 | | 19 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 814.00 | 3 124.00 | | 22 814.00 |
DL TOTAL (I) | 71 405.00 | 28 591.00 | | 71 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 838.00 | 95 202.00 | | 68 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 018.00 | 132 266.00 | | 137 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 316.00 | 141 614.00 | | 173 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 760.00 | 159 840.00 | | 161 760.00 |
EA Autres dettes | 91 627.00 | 44 932.00 | | 91 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 558.00 | 573 853.00 | | 632 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 963.00 | 602 445.00 | | 703 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 558.00 | 573 853.00 | | 632 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 718.00 | 11 548.00 | | 11 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 740.00 | 41.00 | 1 429 781.00 | 1 429 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 740.00 | 41.00 | 1 429 781.00 | 1 429 740.00 |
FM Production stockée | | | 28 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | 1 719.00 | | 4 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 174.00 | 22 263.00 | | 11 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 13.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 253.00 | 1 192 440.00 | | 1 490 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 439.00 | 1 189 317.00 | | 1 467 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 814.00 | 3 124.00 | | 22 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 329.00 | 45 828.00 | | 43 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 011.00 | | 41 221.00 | 586 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 160.00 | 613 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 097.00 | 484 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 739.00 | | 7 943.00 | 116 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 019.00 | | 33 218.00 | 465 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | 60.00 | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 206.00 | 36 067.00 | | 377 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 147.00 | 5 004.00 | | 14 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 059.00 | 31 063.00 | | 363 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 316.00 | 173 316.00 | | 173 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 249 105.00 | 249 105.00 | | 249 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VI Groupe et associés | 137 018.00 | 137 018.00 | | 137 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 689.00 | 304 689.00 | | 304 689.00 |
VW T.V.A. | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 558.00 | 632 558.00 | | 632 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 761.00 | 6 707.00 | | 7 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 384.00 | 23 059.00 | | 22 384.00 |
ST Autres comptes | 373 634.00 | 272 864.00 | | 373 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 826.00 | 80 496.00 | | 76 826.00 |
YT Sous‐traitance | 278 968.00 | 221 161.00 | | 278 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 086.00 | 36 756.00 | | 50 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 049.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 426.00 | 7 756.00 | | 9 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 429.00 | 224 141.00 | | 325 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 877.00 | 95 496.00 | | 109 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 897.00 | 634 336.00 | | 801 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |