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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 457 800.00 | 4 633 200.00 | 42 824 600.00 | 47 457 800.00 |
AN Terrains | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 520 182.00 | 164 313.00 | 355 869.00 | 520 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 352.00 | 51 569.00 | 129 783.00 | 181 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 491 338.00 | 215 881.00 | 115 275 457.00 | 115 491 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 6 134 600.00 | 441 000.00 | 5 693 600.00 | 6 134 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 2 456 113.00 | | 2 456 113.00 | 2 456 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 573.00 | | 2 461 573.00 | 2 461 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 952 912.00 | 215 881.00 | 117 737 030.00 | 117 952 912.00 |
CU Autres participations | 114 705 405.00 | | 114 705 405.00 | 114 705 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 473 150.00 | 83 473 150.00 | | 83 473 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568 968.00 | 1 447 638.00 | | 1 568 968.00 |
DH Report à nouveau | 11 773 499.00 | 10 468 262.00 | | 11 773 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708 957.00 | 2 426 566.00 | | 3 708 957.00 |
DL TOTAL (I) | 100 524 577.00 | 97 815 619.00 | | 100 524 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 224 300.00 | 11 575 400.00 | | 12 224 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 918 227.00 | 19 256 079.00 | | 16 918 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 524.00 | 219 847.00 | | 220 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 223.00 | 48 286.00 | | 70 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | 3 366.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 29 609 100.00 | 31 685 400.00 | | 29 609 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 212 454.00 | 19 527 578.00 | | 17 212 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 737 030.00 | 117 343 197.00 | | 117 737 030.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -308 800.00 | 5 038 200.00 | | -308 800.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 570 400.00 | 24 515 100.00 | | 23 570 400.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 22 775 800.00 | 25 944 400.00 | | 22 775 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -83 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 993 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 738 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 800 000.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 800 000.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -800 000.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 912.00 | 4 025 373.00 | | 4 003 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 955.00 | 1 598 807.00 | | 294 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 708 957.00 | 2 426 566.00 | | 3 708 957.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -271 000.00 | 6 849 800.00 | | -271 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -271 000.00 | 6 849 800.00 | | -271 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37 900.00 | 1 811 700.00 | | 37 900.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -308 900.00 | 5 038 100.00 | | -308 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 489 392.00 | | 1 947.00 | 115 489 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 705 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 491 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 987.00 | | 1 947.00 | 783 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 705 405.00 | | | 114 705 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 067.00 | 36 815.00 | | 179 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 067.00 | 36 815.00 | | 179 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 918 227.00 | 2 203 943.00 | 8 571 432.00 | 16 918 227.00 |
VI Groupe et associés | 220 524.00 | 220 524.00 | | 220 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142 858.00 | | | 2 142 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 212 454.00 | 2 498 170.00 | 8 571 432.00 | 17 212 454.00 |