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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 880 900.00 | 14 841 200.00 | 28 039 700.00 | 42 880 900.00 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 500.00 | 1 800.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 520 182.00 | 204 350.00 | 315 832.00 | 520 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 352.00 | 85 161.00 | 96 191.00 | 181 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 491 338.00 | 70 020 101.00 | 45 471 237.00 | 115 491 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 508 394.00 | 70 020 101.00 | 45 488 293.00 | 115 508 394.00 |
CU Autres participations | 114 705 405.00 | 69 730 591.00 | 44 974 814.00 | 114 705 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 473 150.00 | 83 473 150.00 | | 83 473 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754 414.00 | 1 754 414.00 | | 1 754 414.00 |
DH Report à nouveau | 14 903 657.00 | 15 297 009.00 | | 14 903 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 080 890.00 | -393 352.00 | | -70 080 890.00 |
DL TOTAL (I) | 30 050 334.00 | 100 131 225.00 | | 30 050 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 857 600.00 | 14 616 700.00 | | 8 857 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 494 687.00 | 15 802 897.00 | | 14 494 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 892.00 | 222 415.00 | | 878 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 743.00 | 50 213.00 | | 51 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 636.00 | 14 595.00 | | 12 636.00 |
EA Autres dettes | 30 446 000.00 | 33 641 500.00 | | 30 446 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 437 959.00 | 16 090 120.00 | | 15 437 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 488 293.00 | 116 221 345.00 | | 45 488 293.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -58 966 300.00 | -12 319 400.00 | | -58 966 300.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 916 800.00 | 20 266 400.00 | | 16 916 800.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 19 750 800.00 | 20 792 200.00 | | 19 750 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 327 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 815.00 | |
GE Autres charges | | | -78 574 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 730 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 982 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 982 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 098 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 512.00 | 10 000.00 | | 27 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 108 402.00 | 403 352.00 | | 70 108 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 080 890.00 | -393 352.00 | | -70 080 890.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -62 274 200.00 | -15 628 500.00 | | -62 274 200.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -62 274 200.00 | -15 628 500.00 | | -62 274 200.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 307 900.00 | -3 309 100.00 | | -3 307 900.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -58 966 300.00 | -12 319 400.00 | | -58 966 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 491 338.00 | | 50 451 857.00 | 115 491 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 451 857.00 | | 114 705 405.00 | 50 451 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 451 857.00 | | 115 491 338.00 | 50 451 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 933.00 | | | 785 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 705 405.00 | | 50 451 857.00 | 114 705 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 696.00 | 36 815.00 | | 252 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 696.00 | 36 815.00 | | 252 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 730 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 730 591.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 491 549.00 | 2 634 408.00 | 11 857 141.00 | 14 491 549.00 |
VI Groupe et associés | 878 892.00 | 878 892.00 | | 878 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309 524.00 | | | 1 309 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 437 959.00 | 3 580 817.00 | 11 857 141.00 | 15 437 959.00 |