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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 457 800.00 | 4 633 200.00 | 42 824 600.00 | 47 457 800.00 |
AN Terrains | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 520 182.00 | 184 331.00 | 335 851.00 | 520 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 352.00 | 68 365.00 | 112 987.00 | 181 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 491 338.00 | 252 696.00 | 115 238 643.00 | 115 491 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 945 459.00 | | 945 459.00 | 945 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 702.00 | | 982 702.00 | 982 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 474 040.00 | 252 696.00 | 116 221 345.00 | 116 474 040.00 |
CU Autres participations | 114 705 405.00 | | 114 705 405.00 | 114 705 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 473 150.00 | 83 473 150.00 | | 83 473 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754 414.00 | 1 568 966.00 | | 1 754 414.00 |
DH Report à nouveau | 15 297 009.00 | 11 773 499.00 | | 15 297 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 352.00 | 3 708 957.00 | | -393 352.00 |
DL TOTAL (I) | 100 131 225.00 | 100 524 577.00 | | 100 131 225.00 |
DO TOTAL (II) | 59 876 600.00 | 128 085 900.00 | | 59 876 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 802 897.00 | 16 918 227.00 | | 15 802 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 415.00 | 220 524.00 | | 222 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | 70 223.00 | | 50 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595.00 | 3 480.00 | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 090 120.00 | 17 212 454.00 | | 16 090 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 221 345.00 | 117 737 030.00 | | 116 221 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 799.00 | 30 000.00 | | -31 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 4 003 912.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 352.00 | 294 955.00 | | 403 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 352.00 | 3 708 957.00 | | -393 352.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -12 319 400.00 | -308 900.00 | | -12 319 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 491 338.00 | | | 115 491 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 705 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 491 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 933.00 | | | 785 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 705 405.00 | | | 114 705 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 881.00 | 36 815.00 | | 215 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 881.00 | 36 815.00 | | 215 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 415.00 | 222 415.00 | | 222 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 802 767.00 | 1 326 578.00 | 10 476 189.00 | 15 802 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 429.00 | | | 1 071 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 090 120.00 | 1 613 931.00 | 10 476 189.00 | 16 090 120.00 |