| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 320 000.00 | 26 320 000.00 | 12 000 000.00 | 38 320 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 758 000.00 | | 24 758 000.00 | 24 758 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 079 000.00 | 83 806 000.00 | 1 273 000.00 | 85 079 000.00 |
AN Terrains | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 520 182.00 | 222 392.00 | 297 790.00 | 520 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 021.00 | 26 629.00 | 89 392.00 | 116 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 426 008.00 | 114 954 426.00 | 471 582.00 | 115 426 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 099 693.00 | 20 000 000.00 | 99 694.00 | 20 099 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 525 701.00 | 134 954 426.00 | 571 275.00 | 135 525 701.00 |
CU Autres participations | 114 705 405.00 | 114 705 405.00 | | 114 705 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 083 888.00 | 83 473 150.00 | | 50 083 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754 414.00 | 1 754 414.00 | | 1 754 414.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 422 816.00 | | | 53 422 816.00 |
DG Autres réserves | -984 000.00 | 5 544 000.00 | | -984 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 177 233.00 | 14 903 657.00 | | -55 177 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 719 003.00 | -70 080 890.00 | | -65 719 003.00 |
DL TOTAL (I) | -15 635 115.00 | 30 050 334.00 | | -15 635 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 223 000.00 | 47 803 000.00 | | 62 223 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 973.00 | 14 494 687.00 | | 14 739 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 669.00 | 878 892.00 | | 1 373 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 183.00 | 51 743.00 | | 80 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566.00 | 12 636.00 | | 12 566.00 |
EA Autres dettes | 29 207 000.00 | 30 446 000.00 | | 29 207 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 206 390.00 | 15 437 959.00 | | 16 206 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 275.00 | 45 488 293.00 | | 571 275.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -179 038 000.00 | -58 966 000.00 | | -179 038 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 264 000.00 | 16 917 000.00 | | 8 264 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 15 801 000.00 | 19 751 000.00 | | 15 801 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -109 806 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 641 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 974 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 312 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 312 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 754 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 17 512.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 965 000.00 | 17 512.00 | | -19 965 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 234 000.00 | -999 000.00 | | -1 234 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 27 512.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 764 004.00 | 70 108 402.00 | | 65 764 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 719 003.00 | -70 080 890.00 | | -65 719 003.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -187 422 000.00 | -62 274 000.00 | | -187 422 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -187 422 000.00 | -62 274 000.00 | | -187 422 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 384 000.00 | -3 308 000.00 | | -8 384 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -179 037 000.00 | -58 966 000.00 | | -179 037 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 491 338.00 | | | 115 491 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 933.00 | | | 785 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 705 405.00 | | | 114 705 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 510.00 | 24 842.00 | 65 331.00 | 289 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 510.00 | 24 842.00 | 65 331.00 | 289 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 289 510.00 | 24 842.00 | 2 147 483 647.00 | 289 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 005 286.00 | 20 005 286.00 | | 20 005 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 739 957.00 | | 4 814.00 | 14 739 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 669.00 | 1 373 669.00 | | 1 373 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 005 286.00 | 20 005 286.00 | | 20 005 286.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 206 390.00 | 1 466 434.00 | 4 814.00 | 16 206 390.00 |