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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 123.00 | 18 260.00 | 6 864.00 | 25 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 015.00 | 30 218.00 | 25 797.00 | 56 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 486.00 | | 638 486.00 | 638 486.00 |
BZ Autres créances | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 339.00 | | 691 339.00 | 691 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 354.00 | 30 218.00 | 717 136.00 | 747 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 508.00 | 178 774.00 | | 206 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 550.00 | 27 734.00 | | 26 550.00 |
DL TOTAL (I) | 273 058.00 | 246 508.00 | | 273 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 367.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 123.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 856.00 | 51 584.00 | | 67 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 434.00 | 131 816.00 | | 143 434.00 |
EA Autres dettes | 230 701.00 | 551.00 | | 230 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 079.00 | 185 441.00 | | 444 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 136.00 | 431 949.00 | | 717 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 046.00 | | 850 046.00 | 850 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 046.00 | | 850 046.00 | 850 046.00 |
FQ Autres produits | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 219.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 219.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | -219.00 | | 1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 508.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 178.00 | 720 632.00 | | 856 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 629.00 | 692 898.00 | | 829 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 550.00 | 27 734.00 | | 26 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 348.00 | 56 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 348.00 | 37 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 040.00 | 4 525.00 | 25 348.00 | 51 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 040.00 | 4 525.00 | 25 348.00 | 51 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 701.00 | 230 701.00 | | 230 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 638 486.00 | | | 638 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
VP Divers | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 810.00 | 688 877.00 | 3 934.00 | 692 810.00 |
VW T.V.A. | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 079.00 | 444 079.00 | | 444 079.00 |