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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 439.00 | 23 505.00 | 18 934.00 | 42 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 144.00 | | 852 144.00 | 852 144.00 |
BZ Autres créances | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CF Disponibilités | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 440.00 | | 916 440.00 | 916 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 879.00 | 23 505.00 | 935 374.00 | 958 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 057.00 | 206 508.00 | | 233 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 807.00 | 26 550.00 | | 29 807.00 |
DL TOTAL (I) | 302 865.00 | 273 058.00 | | 302 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 414.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 1 674.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 67 856.00 | | 19 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 178.00 | 143 434.00 | | 193 178.00 |
EA Autres dettes | 417 787.00 | 230 701.00 | | 417 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 509.00 | 444 078.00 | | 632 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 374.00 | 717 136.00 | | 935 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 578.00 | 42 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 576.00 | 23 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 218.00 | 3 294.00 | 10 006.00 | 30 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 218.00 | 3 294.00 | 10 006.00 | 30 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 787.00 | 417 787.00 | | 417 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 852 144.00 | | | 852 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 383.00 | 884 449.00 | 3 934.00 | 888 383.00 |
VW T.V.A. | 159 845.00 | 159 845.00 | | 159 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 509.00 | 632 509.00 | | 632 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |