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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 931.00 | 13 997.00 | 18 934.00 | 32 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 027.00 | | 1 183 027.00 | 1 163 027.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 072.00 | | 1 187 072.00 | 1 157 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 003.00 | 13 997.00 | 1 206 006.00 | 1 220 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 865.00 | 233 057.00 | | 262 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 279.00 | 29 807.00 | | 13 279.00 |
DL TOTAL (I) | 316 144.00 | 302 865.00 | | 316 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 461.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 1 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 003.00 | 19 203.00 | | 21 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 886.00 | 193 178.00 | | 247 886.00 |
EA Autres dettes | 619 724.00 | 417 787.00 | | 619 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 861.00 | 632 509.00 | | 889 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 006.00 | 935 374.00 | | 1 206 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 508.00 | 32 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 508.00 | 13 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 505.00 | | 9 508.00 | 23 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | | 9 508.00 | 23 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 724.00 | 619 724.00 | | 619 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 027.00 | 1 163 027.00 | | 1 163 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 574.00 | 1 180 641.00 | 3 934.00 | 1 184 574.00 |
VW T.V.A. | 213 737.00 | 213 737.00 | | 213 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 861.00 | 889 861.00 | | 889 861.00 |