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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 931.00 | 13 997.00 | 18 934.00 | 32 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 373.00 | | 1 575 373.00 | 1 575 373.00 |
BZ Autres créances | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 400.00 | | 1 611 400.00 | 1 611 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 330.00 | 13 997.00 | 1 630 333.00 | 1 644 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 144.00 | 262 865.00 | | 276 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 800.00 | 13 279.00 | | 31 800.00 |
DL TOTAL (I) | 347 944.00 | 316 144.00 | | 347 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 370.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 21 003.00 | | 29 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 543.00 | 247 886.00 | | 316 543.00 |
EA Autres dettes | 935 526.00 | 619 724.00 | | 935 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 389.00 | 889 861.00 | | 1 282 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 333.00 | 1 206 006.00 | | 1 630 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 389.00 | | | 1 282 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 526.00 | 935 526.00 | | 935 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 373.00 | 1 575 373.00 | | 1 575 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 232.00 | 1 605 298.00 | 3 934.00 | 1 609 232.00 |
VW T.V.A. | 281 812.00 | 281 812.00 | | 281 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 389.00 | 1 282 389.00 | | 1 282 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
ST Autres comptes | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
YT Sous‐traitance | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 201.00 | | | 186 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 943.00 | | | 93 943.00 |