| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 801.00 | 9 539.00 | 1 262.00 | 10 801.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 8 928.00 | 20.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 976.00 | 70 908.00 | 86 069.00 | 156 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 725.00 | 89 375.00 | 102 350.00 | 191 725.00 |
BN En cours de production de biens | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 708.00 | 26 942.00 | 229 766.00 | 256 708.00 |
BZ Autres créances | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CF Disponibilités | 176 594.00 | | 176 594.00 | 176 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 930.00 | 26 942.00 | 481 988.00 | 508 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 655.00 | 116 317.00 | 584 337.00 | 700 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 084.00 | | | 172 084.00 |
DH Report à nouveau | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DL TOTAL (I) | 291 729.00 | | | 291 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 751.00 | | | 132 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 609.00 | | | 292 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 337.00 | | | 584 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 235.00 | | | 282 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 431.00 | | 703 431.00 | 703 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 431.00 | | 703 431.00 | 703 431.00 |
FM Production stockée | | | 20 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 465.00 | | | 735 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 876.00 | | | 726 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 896.00 | 38 828.00 | | 152 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 161.00 | 1 639.00 | | 24 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 735.00 | 37 189.00 | | 128 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 763.00 | 20 612.00 | | 68 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | 1 065.00 | | 8 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 289.00 | 19 547.00 | | 60 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 226 435.00 | | | 226 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 786.00 | 9 412.00 | 10 374.00 | 19 786.00 |
VI Groupe et associés | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 389.00 | 311 389.00 | | 311 389.00 |
VW T.V.A. | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 609.00 | 282 235.00 | 10 374.00 | 292 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
ST Autres comptes | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
YT Sous‐traitance | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 465.00 | | | 198 465.00 |