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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 446.00 | 307.00 | 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 090.00 | 74 719.00 | 50 371.00 | 125 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 899.00 | 81 221.00 | 65 678.00 | 146 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 166.00 | 36 654.00 | 283 513.00 | 320 166.00 |
BZ Autres créances | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CF Disponibilités | 367 127.00 | | 367 127.00 | 367 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 929.00 | 36 654.00 | 688 275.00 | 724 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 828.00 | 117 875.00 | 753 954.00 | 871 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 375 738.00 | | | 375 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
DL TOTAL (I) | 473 909.00 | | | 473 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 045.00 | | | 280 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 954.00 | | | 753 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 534.00 | | | 169 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 133.00 | | 768 133.00 | 768 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 133.00 | | 768 133.00 | 768 133.00 |
FM Production stockée | | | -17 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 406.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 795.00 | | | 775 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 124.00 | | | 694 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 124.00 | 22 406.00 | 22 310.00 | 81 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 155.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 834.00 | 22 251.00 | 22 310.00 | 80 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 118.00 | 25 099.00 | | 44 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 625.00 | 153 086.00 | | 149 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 895.00 | 2 528.00 | 9 366.00 | 11 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 802.00 | 357 802.00 | | 357 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 802.00 | 357 802.00 | | 357 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 045.00 | 255 120.00 | 9 366.00 | 280 045.00 |