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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 148.00 | 142.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 723.00 | 59 076.00 | 71 647.00 | 130 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 070.00 | 65 281.00 | 86 789.00 | 152 070.00 |
BN En cours de production de biens | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 955.00 | 54 359.00 | 203 596.00 | 257 955.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 333 741.00 | | 333 741.00 | 333 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 719.00 | 54 359.00 | 549 360.00 | 603 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 789.00 | 119 640.00 | 636 149.00 | 755 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 084.00 | | | 172 084.00 |
DH Report à nouveau | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
DL TOTAL (I) | 356 721.00 | | | 356 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 428.00 | | | 279 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 149.00 | | | 636 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 624.00 | | | 278 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 652.00 | | 809 652.00 | 809 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 652.00 | | 809 652.00 | 809 652.00 |
FM Production stockée | | | -20 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 896.00 | |
GE Autres charges | | | 10 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 173.00 | | | 812 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 322.00 | | | 740 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 375.00 | 23 030.00 | 47 124.00 | 89 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 1 410.00 | 10 801.00 | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 836.00 | 21 620.00 | 36 323.00 | 79 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 382.00 | 9 577.00 | 805.00 | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699 781.00 | 2 699 781.00 | | 2 699 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 781.00 | 2 699 781.00 | | 2 699 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 428.00 | 278 624.00 | 805.00 | 279 428.00 |