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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 724.00 | 112 723.00 | 31 001.00 | 143 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 331.00 | 117 330.00 | 46 001.00 | 163 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 860.00 | | 198 860.00 | 198 860.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 287 831.00 | | 287 831.00 | 287 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 259.00 | | 503 259.00 | 503 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 590.00 | 117 330.00 | 549 260.00 | 666 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 957.00 | | | 240 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
DL TOTAL (I) | 347 078.00 | | | 347 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 182.00 | | | 202 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 260.00 | | | 549 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 903.00 | | | 197 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 309.00 | 20 331.00 | 3 310.00 | 100 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 1 102.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 550.00 | 19 229.00 | 3 310.00 | 99 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 829.00 | 2 550.00 | 4 279.00 | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 428.00 | 215 428.00 | | 215 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 428.00 | 215 428.00 | | 215 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 182.00 | 197 903.00 | 4 279.00 | 202 182.00 |