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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 154.00 | 73 399.00 | 754.00 | 74 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 003.00 | 126 179.00 | 43 824.00 | 170 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 692.00 | 199 579.00 | 56 113.00 | 255 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 662.00 | | 821 662.00 | 821 662.00 |
BZ Autres créances | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 553.00 | | 301 553.00 | 301 553.00 |
CF Disponibilités | 636 169.00 | | 636 169.00 | 636 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 239.00 | | 1 950 239.00 | 1 950 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 931.00 | 199 579.00 | 2 006 352.00 | 2 205 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 932.00 | | | 401 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 505.00 | | | 387 505.00 |
DL TOTAL (I) | 844 437.00 | | | 844 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 722.00 | | | 783 722.00 |
EA Autres dettes | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 915.00 | | | 1 161 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 352.00 | | | 2 006 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 859.00 | | | 1 162 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 798.00 | 1 296 917.00 | 4 763 714.00 | 3 466 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 798.00 | 1 296 917.00 | 4 763 714.00 | 3 466 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 903.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 302.00 | | | 4 779 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 797.00 | | | 4 391 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 505.00 | | | 387 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 759.00 | | 13 272.00 | 251 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 255 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 376.00 | 170 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 107.00 | | 13 272.00 | 166 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 188.00 | 29 903.00 | 7 660.00 | 178 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 466.00 | 6 933.00 | | 66 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 722.00 | 22 970.00 | 7 660.00 | 111 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 795.00 | 297 795.00 | | 297 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 788.00 | 159 788.00 | | 159 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 821 662.00 | | | 821 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
VP Divers | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 052.00 | 1 012 516.00 | 11 535.00 | 1 024 052.00 |
VW T.V.A. | 168 173.00 | 168 173.00 | | 168 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 915.00 | 1 161 915.00 | | 1 161 915.00 |