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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 764.00 | 72 617.00 | 147.00 | 72 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 612.00 | 146 345.00 | 44 268.00 | 190 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 931.00 | 218 962.00 | 55 970.00 | 274 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 527.00 | | 1 043 527.00 | 1 043 527.00 |
BZ Autres créances | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 974.00 | | 349 974.00 | 349 974.00 |
CF Disponibilités | 493 919.00 | | 493 919.00 | 493 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 462.00 | | 2 050 462.00 | 2 050 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 394.00 | 218 962.00 | 2 106 432.00 | 2 325 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 419 437.00 | | | 419 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 622.00 | | | 417 622.00 |
DL TOTAL (I) | 892 059.00 | | | 892 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 398.00 | | | 822 398.00 |
EA Autres dettes | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 002.00 | | | 211 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 373.00 | | | 1 214 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 432.00 | | | 2 106 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 763.00 | | | 1 119 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 483 449.00 | 1 392 469.00 | 4 875 918.00 | 3 483 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 449.00 | 1 392 469.00 | 4 875 918.00 | 3 483 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 851.00 | | | 4 883 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 228.00 | | | 4 466 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 622.00 | | | 417 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 692.00 | | 25 255.00 | 255 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 016.00 | 274 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 72 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 627.00 | 190 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 003.00 | | 25 236.00 | 170 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | 19.00 | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 579.00 | 25 399.00 | 6 016.00 | 199 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 399.00 | 607.00 | 1 390.00 | 73 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 179.00 | 24 792.00 | 4 627.00 | 126 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 777.00 | 324 777.00 | | 324 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 967.00 | 257 967.00 | | 257 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 002.00 | 211 002.00 | | 211 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 527.00 | | | 1 043 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 124.00 | 1 206 569.00 | 11 555.00 | 1 218 124.00 |
VW T.V.A. | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 373.00 | 1 214 373.00 | | 1 214 373.00 |