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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 806.00 | 120 040.00 | 118 765.00 | 238 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 140.00 | 191 769.00 | 130 370.00 | 322 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 931.00 | | 683 931.00 | 683 931.00 |
BZ Autres créances | 121 839.00 | | 121 839.00 | 121 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
CF Disponibilités | 530 329.00 | | 530 329.00 | 530 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 121.00 | | 1 578 121.00 | 1 578 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 261.00 | 191 769.00 | 1 708 491.00 | 1 900 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 386.00 | 426 120.00 | | 321 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 210.00 | 515 265.00 | | 356 210.00 |
DL TOTAL (I) | 732 596.00 | 996 386.00 | | 732 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 724.00 | 109 316.00 | | 130 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 398.00 | 884 802.00 | | 667 398.00 |
EA Autres dettes | 37 072.00 | 54 666.00 | | 37 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 699.00 | 605.00 | | 140 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 894.00 | 1 049 390.00 | | 975 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 491.00 | 2 045 776.00 | | 1 708 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 292.00 | | 254 292.00 | 254 292.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 017 128.00 | 12 545.00 | 4 029 673.00 | 4 017 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 420.00 | 12 545.00 | 4 283 966.00 | 4 271 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 1 666.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 541.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 541.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | 1 125.00 | | 1 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 851.00 | 112 510.00 | | 80 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 532.00 | 115 551.00 | | 68 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 045.00 | 4 990 910.00 | | 4 308 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 834.00 | 4 475 645.00 | | 3 951 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 210.00 | 515 265.00 | | 356 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 183.00 | 31 264.00 | 42 678.00 | 203 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 454.00 | 31 264.00 | 42 678.00 | 131 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 724.00 | 130 724.00 | | 130 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 398.00 | 667 398.00 | | 667 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 833.00 | 947 833.00 | 8.00 | 947 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 438.00 | 947 833.00 | 11 604.00 | 959 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 894.00 | 975 894.00 | | 975 894.00 |