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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 707.00 | 131 454.00 | 137 253.00 | 268 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 050.00 | 203 183.00 | 148 867.00 | 352 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 328.00 | | 774 328.00 | 774 328.00 |
BZ Autres créances | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 957.00 | | 199 957.00 | 199 957.00 |
CF Disponibilités | 824 474.00 | | 824 474.00 | 824 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 909.00 | | 1 896 909.00 | 1 896 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 960.00 | 203 183.00 | 2 045 776.00 | 2 248 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 120.00 | 426 856.00 | | 426 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 265.00 | 549 264.00 | | 515 265.00 |
DL TOTAL (I) | 996 386.00 | 1 031 120.00 | | 996 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 316.00 | 175 064.00 | | 109 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 802.00 | 1 007 321.00 | | 884 802.00 |
EA Autres dettes | 54 666.00 | 70 638.00 | | 54 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | 269 350.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 390.00 | 1 522 375.00 | | 1 049 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 776.00 | 2 553 495.00 | | 2 045 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
FG Production vendue services | 4 689 315.00 | 288 893.00 | 4 978 208.00 | 4 689 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 505.00 | 288 893.00 | 4 980 398.00 | 4 691 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 770.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 510.00 | 133 583.00 | | 112 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 551.00 | 120 972.00 | | 115 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 910.00 | 5 554 417.00 | | 4 990 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 645.00 | 5 005 152.00 | | 4 475 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 265.00 | 549 264.00 | | 515 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 550.00 | 21 770.00 | 55 137.00 | 236 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 821.00 | 21 770.00 | 55 137.00 | 164 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 802.00 | 884 802.00 | | 884 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 476.00 | 872 476.00 | | 872 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 090.00 | 872 476.00 | 11 614.00 | 884 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 390.00 | 1 049 390.00 | | 1 049 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |