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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958 075.00 | 9 098.00 | 948 978.00 | 958 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 820.00 | 890 470.00 | 193 351.00 | 1 083 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 996.00 | 899 567.00 | 1 177 428.00 | 2 076 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 405.00 | 55 875.00 | 55 530.00 | 111 405.00 |
BZ Autres créances | 347 402.00 | | 347 402.00 | 347 402.00 |
CF Disponibilités | 371 160.00 | | 371 160.00 | 371 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 464.00 | 55 875.00 | 781 590.00 | 837 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 460.00 | 955 442.00 | 1 959 018.00 | 2 914 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 839 134.00 | -1 590 413.00 | | -1 839 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 360.00 | -248 721.00 | | -231 360.00 |
DL TOTAL (I) | -2 020 494.00 | -1 789 134.00 | | -2 020 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 226.00 | 302 148.00 | | 244 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 247.00 | 120 781.00 | | 148 247.00 |
EA Autres dettes | 3 532 039.00 | 3 373 057.00 | | 3 532 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 511.00 | 3 811 671.00 | | 3 924 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 018.00 | 2 022 538.00 | | 1 959 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | 2 826 171.00 | | 2 826 171.00 | 2 826 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 400.00 | | 2 826 400.00 | 2 826 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 524.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 869.00 | | | 341 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 369.00 | 1 000.00 | | 342 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | 10 052.00 | | 7 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 323.00 | 10 052.00 | | 62 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 046.00 | -9 052.00 | | 280 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 642.00 | 4 711 087.00 | | 4 571 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 002.00 | 4 959 807.00 | | 4 803 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 360.00 | -248 721.00 | | -231 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 684.00 | | 18 312.00 | 2 058 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 075.00 | | | 958 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 509.00 | | 18 312.00 | 1 065 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 276.00 | 55 292.00 | | 844 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 178.00 | 55 292.00 | | 835 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 617.00 | 38 524.00 | 19 266.00 | 36 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 617.00 | 38 524.00 | 19 266.00 | 36 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 617.00 | 93 524.00 | 19 266.00 | 36 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 524.00 | 19 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 226.00 | 244 226.00 | | 244 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
VB T. V. A. | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 082 836.00 | 3 082 836.00 | | 3 082 836.00 |
VP Divers | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 618.00 | | | 176 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 404.00 | 498 404.00 | | 498 404.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 511.00 | 3 924 511.00 | | 3 924 511.00 |