| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958 075.00 | 9 098.00 | 948 978.00 | 958 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 484.00 | 937 303.00 | 161 181.00 | 1 098 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 659.00 | 946 401.00 | 1 145 258.00 | 2 091 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 480.00 | 56 015.00 | 78 465.00 | 134 480.00 |
BZ Autres créances | 192 426.00 | | 192 426.00 | 192 426.00 |
CF Disponibilités | 279 038.00 | | 279 038.00 | 279 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 272.00 | 56 015.00 | 569 257.00 | 625 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 931.00 | 1 002 416.00 | 1 714 515.00 | 2 716 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 070 494.00 | -1 839 134.00 | | -2 070 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 698.00 | -231 360.00 | | -119 698.00 |
DL TOTAL (I) | -2 140 192.00 | -2 020 494.00 | | -2 140 192.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 523.00 | 244 226.00 | | 210 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 515.00 | 148 247.00 | | 182 515.00 |
EA Autres dettes | 3 368 971.00 | 3 355 653.00 | | 3 368 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 707.00 | 3 748 126.00 | | 3 794 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 515.00 | 1 782 632.00 | | 1 714 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
FG Production vendue services | 2 775 952.00 | | 2 775 952.00 | 2 775 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 953.00 | | 2 777 953.00 | 2 777 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 062.00 | 341 869.00 | | 471 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 062.00 | 342 369.00 | | 496 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 600.00 | 7 323.00 | | 19 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 600.00 | 62 323.00 | | 49 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 463.00 | 280 046.00 | | 446 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 666.00 | 4 571 642.00 | | 4 598 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 365.00 | 4 803 002.00 | | 4 718 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 698.00 | -231 360.00 | | -119 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 996.00 | | 15 455.00 | 2 076 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 2 091 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 1 098 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 075.00 | | | 958 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 820.00 | | 15 455.00 | 1 083 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 567.00 | 46 834.00 | | 899 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 470.00 | 46 834.00 | | 890 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 875.00 | 56 015.00 | 55 875.00 | 55 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 875.00 | 56 015.00 | 55 875.00 | 55 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 875.00 | 86 015.00 | 80 875.00 | 110 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 015.00 | 55 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 523.00 | 210 523.00 | | 210 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 515.00 | 182 515.00 | | 182 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 897.00 | 143 897.00 | | 143 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
VB T. V. A. | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 082 836.00 | 3 082 836.00 | | 3 082 836.00 |
VP Divers | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 744.00 | 373 744.00 | | 373 744.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 794.00 | 3 762 794.00 | | 3 762 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |