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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 938.00 | 77 072.00 | 18 865.00 | 95 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 902.00 | 109 858.00 | 41 043.00 | 150 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 810.00 | 186 931.00 | 118 879.00 | 305 810.00 |
BT Marchandises | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BZ Autres créances | 401 058.00 | | 401 058.00 | 401 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 095.00 | | 531 095.00 | 531 095.00 |
CF Disponibilités | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 772.00 | | 1 084 772.00 | 1 084 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 583.00 | 186 931.00 | 1 203 651.00 | 1 390 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DG Autres réserves | 645 104.00 | | | 645 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 732.00 | | | 1 059 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 919.00 | | | 143 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 651.00 | | | 1 203 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 919.00 | | | 143 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 689.00 | | 46 120.00 | 259 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 719.00 | | 46 120.00 | 200 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 507.00 | 7 423.00 | | 179 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 507.00 | 7 423.00 | | 179 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 610.00 | | | 354 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 687.00 | 402 177.00 | 510.00 | 402 687.00 |
VW T.V.A. | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
ST Autres comptes | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 071.00 | | | 97 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 854.00 | | | 95 854.00 |