| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 938.00 | 81 717.00 | 14 220.00 | 95 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 454.00 | 120 205.00 | 33 248.00 | 153 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 449.00 | 201 923.00 | 106 526.00 | 308 449.00 |
BT Marchandises | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BZ Autres créances | 386 753.00 | | 386 753.00 | 386 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 681.00 | | 598 681.00 | 598 681.00 |
CF Disponibilités | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 060.00 | | 1 152 060.00 | 1 152 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 510.00 | 201 923.00 | 1 258 586.00 | 1 460 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 661 956.00 | | | 661 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 187.00 | | | 94 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 919.00 | | | 1 118 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 586.00 | | | 1 258 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 810.00 | | 2 639.00 | 305 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 840.00 | | 2 552.00 | 246 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 670.00 | | 87.00 | 56 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 931.00 | 14 991.00 | | 186 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 931.00 | 14 991.00 | | 186 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VI Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 277.00 | | | 364 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 042.00 | 388 532.00 | 510.00 | 389 042.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 667.00 | 139 667.00 | | 139 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 420.00 | | | 101 420.00 |