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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 938.00 | 86 363.00 | 9 575.00 | 95 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 819.00 | 131 180.00 | 25 638.00 | 156 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 202.00 | 217 543.00 | 94 659.00 | 312 202.00 |
BT Marchandises | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 716.00 | | 877 716.00 | 877 716.00 |
CF Disponibilités | 252 087.00 | | 252 087.00 | 252 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 919.00 | | 1 173 919.00 | 1 173 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 122.00 | 217 543.00 | 1 268 578.00 | 1 486 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DG Autres réserves | 716 434.00 | | | 716 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 376.00 | | | 1 166 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 578.00 | | | 1 268 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 449.00 | | 3 815.00 | 308 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 57 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 312 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 392.00 | | 3 365.00 | 249 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 757.00 | | 450.00 | 56 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 923.00 | 15 620.00 | | 201 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 923.00 | 15 620.00 | | 201 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 718.00 | 32 208.00 | 510.00 | 32 718.00 |
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |