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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 440.00 | 90 756.00 | 5 683.00 | 96 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 246.00 | 142 307.00 | 16 939.00 | 159 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 588.00 | 233 064.00 | 82 523.00 | 315 588.00 |
BT Marchandises | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BZ Autres créances | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 500.00 | | 827 500.00 | 827 500.00 |
CF Disponibilités | 356 436.00 | | 356 436.00 | 356 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 643.00 | | 1 240 643.00 | 1 240 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 231.00 | 233 064.00 | 1 323 167.00 | 1 556 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
DG Autres réserves | 759 768.00 | | | 759 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 590.00 | | | 1 184 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 167.00 | | | 1 323 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 202.00 | | 3 385.00 | 312 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 757.00 | | 2 929.00 | 252 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 145.00 | | 456.00 | 57 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 543.00 | 15 520.00 | | 217 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 543.00 | 15 520.00 | | 217 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 967.00 | 41 457.00 | 510.00 | 41 967.00 |
VW T.V.A. | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
ST Autres comptes | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |