| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AP Constructions | 36 062.00 | 26 013.00 | 10 048.00 | 36 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 406.00 | 618 949.00 | 72 457.00 | 691 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 634.00 | 176 258.00 | 5 377.00 | 181 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 415.00 | 823 209.00 | 89 206.00 | 912 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 206.00 | 12 768.00 | 207 438.00 | 220 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 411.00 | | 110 411.00 | 110 411.00 |
BT Marchandises | 226 561.00 | | 226 561.00 | 226 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
BZ Autres créances | 135 043.00 | 41 208.00 | 93 835.00 | 135 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 922.00 | | 373 922.00 | 373 922.00 |
CF Disponibilités | 193 786.00 | | 193 786.00 | 193 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 385.00 | 53 976.00 | 1 372 409.00 | 1 426 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 800.00 | 877 185.00 | 1 461 615.00 | 2 338 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DG Autres réserves | 851 840.00 | | | 851 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 517.00 | | | 233 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 049.00 | | | 1 149 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 826.00 | | | 149 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
EA Autres dettes | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 277.00 | | | 282 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 615.00 | | | 1 461 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 467.00 | | 465 467.00 | 465 467.00 |
FD Production vendue biens | 556 274.00 | 1 457 584.00 | 2 013 858.00 | 556 274.00 |
FG Production vendue services | 11 187.00 | 17 000.00 | 28 187.00 | 11 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 928.00 | 1 474 584.00 | 2 507 512.00 | 1 032 928.00 |
FM Production stockée | | | 52 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 290.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 408.00 | | | -29 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 709.00 | | | 2 652 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 192.00 | | | 2 419 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 517.00 | | | 233 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 217.00 | | 10 457.00 | 1 076 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 259.00 | 912 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 259.00 | 909 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | 1 324.00 | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 228.00 | | 9 133.00 | 1 074 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 635.00 | 40 169.00 | 160 595.00 | 943 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 645.00 | 40 169.00 | 160 595.00 | 941 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 835.00 | 30 290.00 | 18 835.00 | 18 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 086.00 | 12 768.00 | 8 086.00 | 8 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 294.00 | 12 768.00 | 8 086.00 | 49 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 129.00 | 43 058.00 | 26 921.00 | 68 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
UX Autres créances clients | 164 999.00 | | | 164 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VC Groupe et associés | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 499.00 | 301 499.00 | | 301 499.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 277.00 | 282 277.00 | | 282 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
ST Autres comptes | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
YT Sous‐traitance | 326 806.00 | | | 326 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512 213.00 | | | 512 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 270.00 | | | 260 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 961.00 | | | 329 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 515.00 | | | 1 020 515.00 |