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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AP Constructions | 36 061.00 | 34 945.00 | 1 116.00 | 36 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 920.00 | 757 744.00 | 185 176.00 | 942 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 663.00 | 178 470.00 | 66 192.00 | 244 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 959.00 | 973 149.00 | 253 809.00 | 1 226 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 934.00 | 27 665.00 | 137 268.00 | 164 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 317.00 | 5 166.00 | 100 151.00 | 105 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 012.00 | | 295 012.00 | 295 012.00 |
BZ Autres créances | 162 161.00 | | 162 161.00 | 162 161.00 |
CF Disponibilités | 393 949.00 | | 393 949.00 | 393 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 655.00 | 32 832.00 | 1 088 823.00 | 1 121 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 614.00 | 1 005 982.00 | 1 342 632.00 | 2 348 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DG Autres réserves | 531 146.00 | | | 531 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
DL TOTAL (I) | 684 871.00 | | | 684 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 993.00 | | | 436 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 322.00 | | | 163 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
EA Autres dettes | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 042.00 | | | 645 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 632.00 | | | 1 342 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 659.00 | | | 484 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 766.00 | | 787 766.00 | 787 766.00 |
FD Production vendue biens | 1 433 646.00 | | 1 433 646.00 | 1 433 646.00 |
FG Production vendue services | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 815.00 | | 2 273 815.00 | 2 273 815.00 |
FM Production stockée | | | -956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 289.00 | | | 2 386 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 257.00 | | | 2 296 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 453.00 | | 131 537.00 | 1 172 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 031.00 | 1 226 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 031.00 | 1 223 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 140.00 | | 131 537.00 | 1 169 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 626.00 | 82 524.00 | | 890 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 637.00 | 82 524.00 | | 888 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 695.00 | 12 719.00 | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 12 719.00 | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | 12 719.00 | 695.00 | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 993.00 | 276 611.00 | 160 382.00 | 436 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 322.00 | 163 322.00 | | 163 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 174.00 | 457 174.00 | | 457 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 454.00 | 457 454.00 | | 457 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 041.00 | 484 659.00 | 160 382.00 | 645 041.00 |