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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AP Constructions | 36 061.00 | 34 043.00 | 2 018.00 | 36 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 679.00 | 691 156.00 | 140 523.00 | 831 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 367.00 | 163 437.00 | 60 930.00 | 224 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 453.00 | 890 626.00 | 281 827.00 | 1 172 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 259.00 | 9 507.00 | 144 752.00 | 154 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 273.00 | 9 162.00 | 97 111.00 | 106 273.00 |
BT Marchandises | 132 884.00 | | 132 884.00 | 132 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 213.00 | | 135 213.00 | 135 213.00 |
BZ Autres créances | 306 848.00 | | 306 848.00 | 306 848.00 |
CF Disponibilités | 116 533.00 | | 116 533.00 | 116 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 872.00 | 18 669.00 | 934 202.00 | 952 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 325.00 | 909 296.00 | 1 216 029.00 | 2 125 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DG Autres réserves | 528 148.00 | | | 528 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
DL TOTAL (I) | 751 719.00 | | | 751 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 695.00 | | | 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 695.00 | | | 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 309.00 | | | 358 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 614.00 | | | 463 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 029.00 | | | 1 216 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 264.00 | | | 380 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 088.00 | | 514 088.00 | 514 088.00 |
FD Production vendue biens | 438 446.00 | 1 241 475.00 | 1 679 922.00 | 438 446.00 |
FG Production vendue services | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 574.00 | 1 241 475.00 | 2 220 049.00 | 978 574.00 |
FM Production stockée | | | 13 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -773.00 | | | -773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 710.00 | | | 2 393 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 729.00 | | | 2 285 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 233.00 | 36 633.00 | 240.00 | 854 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 243.00 | 36 633.00 | 240.00 | 852 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 309.00 | 358 309.00 | | 358 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 062.00 | 442 062.00 | | 442 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 921.00 | 442 921.00 | | 442 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 615.00 | 380 264.00 | | 463 615.00 |