| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AP Constructions | 36 062.00 | 29 759.00 | 6 302.00 | 36 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 820.00 | 644 640.00 | 68 180.00 | 712 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 721.00 | 148 933.00 | 9 787.00 | 158 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 916.00 | 825 322.00 | 85 594.00 | 910 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 617.00 | 12 760.00 | 204 858.00 | 217 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 185.00 | | 132 185.00 | 132 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 742.00 | | 194 742.00 | 194 742.00 |
BZ Autres créances | 214 243.00 | | 214 243.00 | 214 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 465.00 | | 380 465.00 | 380 465.00 |
CF Disponibilités | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 497.00 | 12 760.00 | 1 199 737.00 | 1 212 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 412.00 | 838 082.00 | 1 285 331.00 | 2 123 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DG Autres réserves | 945 357.00 | | | 945 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 189.00 | | | 1 153 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 331.00 | | | 1 285 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 992.00 | | 616 992.00 | 616 992.00 |
FD Production vendue biens | 339 051.00 | 1 279 095.00 | 1 618 146.00 | 339 051.00 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | 19 700.00 | 21 867.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 209.00 | 1 298 795.00 | 2 257 004.00 | 958 209.00 |
FM Production stockée | | | 21 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 524.00 | | | -6 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 498.00 | | | 2 411 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 357.00 | | | 2 267 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 415.00 | | 675 902.00 | 912 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648 381.00 | 29 020.00 | 910 916.00 | 648 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 648 381.00 | 29 020.00 | 907 602.00 | 648 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 102.00 | | 675 902.00 | 909 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 209.00 | 31 133.00 | 29 020.00 | 823 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 220.00 | 31 133.00 | 29 020.00 | 821 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 290.00 | 15 939.00 | 30 290.00 | 30 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 768.00 | 12 760.00 | 12 768.00 | 12 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 976.00 | 12 760.00 | 53 976.00 | 53 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 265.00 | 28 699.00 | 84 265.00 | 84 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UX Autres créances clients | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VC Groupe et associés | 108 744.00 | | | 108 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 665.00 | 411 665.00 | | 411 665.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
ST Autres comptes | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YT Sous‐traitance | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561 977.00 | | | 561 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 695.00 | | | 283 695.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 707.00 | | | 831 707.00 |