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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
AP Constructions | 829 265.00 | 552 555.00 | 276 710.00 | 829 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 383.00 | 467.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 305.00 | 4 262 593.00 | 1 064 711.00 | 5 327 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 139.00 | 182 285.00 | 114 854.00 | 297 139.00 |
BZ Autres créances | 762 802.00 | | 762 802.00 | 762 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 550.00 | | 997 550.00 | 997 550.00 |
CF Disponibilités | 1 182 154.00 | | 1 182 154.00 | 1 182 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 239 644.00 | 182 285.00 | 3 057 359.00 | 3 239 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 949.00 | 4 444 878.00 | 4 122 071.00 | 8 566 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 013.00 | | | 218 013.00 |
CU Autres participations | 4 336 673.00 | 3 709 655.00 | 627 018.00 | 4 336 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 050.00 | 283 050.00 | | 283 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
DG Autres réserves | 2 764 633.00 | 2 764 633.00 | | 2 764 633.00 |
DH Report à nouveau | 240 091.00 | | | 240 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 320.00 | 339 159.00 | | 554 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 399.00 | 3 415 147.00 | | 3 870 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 943.00 | 86 721.00 | | 80 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 5 875.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 5.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 635.00 | 31 459.00 | | 89 635.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 25 757.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 004.00 | 149 816.00 | | 192 004.00 |
ED (V) | 59 668.00 | 40 071.00 | | 59 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 071.00 | 3 605 034.00 | | 4 122 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 011.00 | 149 816.00 | | 117 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 52 073.00 | 52 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 52 073.00 | 52 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 104.00 | |
GE Autres charges | | | 12 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 979.00 | 43 139.00 | | 2 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 59 360.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 59 360.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 615.00 | -59 360.00 | | 14 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 583.00 | 778 296.00 | | 909 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 263.00 | 439 137.00 | | 355 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 320.00 | 339 159.00 | | 554 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 770.00 | | | 5 347 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 465.00 | 5 327 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 465.00 | 990 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 077.00 | | | 1 011 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 693.00 | | | 4 336 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 840.00 | 16 104.00 | 18 006.00 | 554 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 840.00 | 16 104.00 | 18 006.00 | 554 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 285.00 | | | 182 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904 444.00 | | 12 504.00 | 3 904 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904 444.00 | | 12 504.00 | 3 904 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 013.00 | | | 218 013.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VC Groupe et associés | 755 592.00 | | | 755 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 943.00 | 5 950.00 | 25 635.00 | 80 943.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 961.00 | 841 928.00 | 218 033.00 | 1 059 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 004.00 | 117 011.00 | 25 635.00 | 192 004.00 |