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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
AP Constructions | 829 265.00 | 616 425.00 | 212 840.00 | 829 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 1 465.00 | 1 738.00 | 3 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 103.00 | 617 891.00 | 1 002 212.00 | 1 620 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
BZ Autres créances | 1 076 650.00 | | 1 076 650.00 | 1 076 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 484.00 | | 206 484.00 | 206 484.00 |
CF Disponibilités | 1 261 881.00 | | 1 261 881.00 | 1 261 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 154.00 | | 2 594 154.00 | 2 594 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 474.00 | 617 891.00 | 3 626 584.00 | 4 244 474.00 |
CU Autres participations | 627 118.00 | | 627 118.00 | 627 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 050.00 | 283 050.00 | | 283 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
DG Autres réserves | 2 764 633.00 | 2 764 633.00 | | 2 764 633.00 |
DH Report à nouveau | 312 161.00 | 474 230.00 | | 312 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 994.00 | -88 477.00 | | 94 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 142.00 | 3 461 741.00 | | 3 483 142.00 |
DP Provisions pour risques | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 052.00 | 62 553.00 | | 56 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 2 342.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 87.00 | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 553.00 | 45 480.00 | | 35 553.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 20 046.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 224.00 | 130 508.00 | | 113 224.00 |
ED (V) | | 18 109.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 584.00 | 3 610 358.00 | | 3 626 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 866.00 | 74 455.00 | | 63 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 288.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 754.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 376.00 | 19 177.00 | | 5 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | -2 015.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 760.00 | 237 462.00 | | 419 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 766.00 | 325 938.00 | | 324 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 994.00 | -88 477.00 | | 94 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 103.00 | | | 1 620 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 965.00 | | | 992 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 138.00 | | | 627 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 603.00 | 16 288.00 | | 601 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 603.00 | 16 288.00 | | 601 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 217.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 806.00 | 1 066 806.00 | | 1 066 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 052.00 | 6 694.00 | 28 841.00 | 56 052.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 809.00 | 1 125 789.00 | 20.00 | 1 125 809.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 224.00 | 63 866.00 | 28 841.00 | 113 224.00 |