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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
AP Constructions | 829 265.00 | 584 490.00 | 244 775.00 | 829 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 825.00 | 2 379.00 | 3 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 103.00 | 585 315.00 | 1 034 788.00 | 1 620 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BZ Autres créances | 1 061 244.00 | | 1 061 244.00 | 1 061 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 643.00 | | 1 235 643.00 | 1 235 643.00 |
CF Disponibilités | 399 336.00 | | 399 336.00 | 399 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 724 749.00 | | 2 724 749.00 | 2 724 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 852.00 | 585 315.00 | 3 759 537.00 | 4 344 852.00 |
CU Autres participations | 627 118.00 | | 627 118.00 | 627 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 050.00 | 283 050.00 | | 283 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
DG Autres réserves | 2 764 633.00 | 2 764 633.00 | | 2 764 633.00 |
DH Report à nouveau | 586 492.00 | 644 395.00 | | 586 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 669.00 | 15 691.00 | | -38 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 811.00 | 3 736 073.00 | | 3 623 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 864.00 | 74 993.00 | | 68 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 3 327.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 413.00 | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 115.00 | 61 519.00 | | 42 115.00 |
EA Autres dettes | 19 227.00 | 17 740.00 | | 19 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 338.00 | 157 992.00 | | 132 338.00 |
ED (V) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 537.00 | 3 915 919.00 | | 3 759 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 785.00 | 89 128.00 | | 69 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | 6 409.00 | | 4 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 369.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 369.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 218 088.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 709 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 927 743.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | -3 927 374.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 130.00 | 4 288 980.00 | | 266 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 799.00 | 4 273 289.00 | | 304 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 669.00 | 15 691.00 | | -38 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 103.00 | | | 1 620 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 965.00 | | | 992 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 138.00 | | | 627 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 027.00 | 16 288.00 | | 569 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 027.00 | 16 288.00 | | 569 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 087.00 | 1 050 087.00 | | 1 050 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 864.00 | 6 311.00 | 27 191.00 | 68 864.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 791.00 | 1 089 771.00 | 20.00 | 1 089 791.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 338.00 | 69 785.00 | 27 191.00 | 132 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |