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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
AP Constructions | 829 265.00 | 600 458.00 | 228 807.00 | 829 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 1 145.00 | 2 059.00 | 3 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 103.00 | 601 603.00 | 1 018 500.00 | 1 620 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
BZ Autres créances | 1 131 465.00 | | 1 131 465.00 | 1 131 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 744.00 | | 1 080 744.00 | 1 080 744.00 |
CF Disponibilités | 337 824.00 | | 337 824.00 | 337 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 858.00 | | 2 591 858.00 | 2 591 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 961.00 | 601 603.00 | 3 610 358.00 | 4 211 961.00 |
CU Autres participations | 627 118.00 | | 627 118.00 | 627 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 050.00 | 283 050.00 | | 283 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
DG Autres réserves | 2 764 633.00 | 2 764 633.00 | | 2 764 633.00 |
DH Report à nouveau | 474 230.00 | 586 492.00 | | 474 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 477.00 | -38 669.00 | | -88 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 741.00 | 3 623 811.00 | | 3 461 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 553.00 | 68 864.00 | | 62 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 2 065.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 68.00 | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 480.00 | 42 115.00 | | 45 480.00 |
EA Autres dettes | 20 046.00 | 19 227.00 | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 508.00 | 132 338.00 | | 130 508.00 |
ED (V) | 18 109.00 | 3 388.00 | | 18 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 358.00 | 3 759 537.00 | | 3 610 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 455.00 | 69 785.00 | | 74 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 288.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 177.00 | 4 824.00 | | 19 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 68.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 68.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | 1 433.00 | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 462.00 | 266 130.00 | | 237 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 938.00 | 304 799.00 | | 325 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 477.00 | -38 669.00 | | -88 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 315.00 | 16 288.00 | | 585 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 315.00 | 16 288.00 | | 585 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 132.00 | 1 115 132.00 | | 1 115 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 553.00 | 6 500.00 | 28 004.00 | 62 553.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 309.00 | 1 173 289.00 | 20.00 | 1 173 309.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 130 508.00 | 74 455.00 | 28 004.00 | 130 508.00 |