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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 10 845.00 | 613.00 | 11 458.00 |
AH Fonds commercial | 477 650.00 | | 477 650.00 | 477 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 570.00 | 27 648.00 | 13 922.00 | 41 570.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 006.00 | 38 494.00 | 510 512.00 | 549 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 779.00 | 76 874.00 | 342 905.00 | 419 779.00 |
BZ Autres créances | 46 740.00 | 90.00 | 46 650.00 | 46 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 299 720.00 | | 299 720.00 | 299 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 824.00 | 76 964.00 | 908 860.00 | 985 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 830.00 | 115 458.00 | 1 419 372.00 | 1 534 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 985 625.00 | 1 025 508.00 | | 985 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 779.00 | -39 882.00 | | 65 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 655.00 | 993 875.00 | | 1 059 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 195.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | 47 214.00 | | 39 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 300.00 | 183 993.00 | | 182 300.00 |
EA Autres dettes | 32 813.00 | 46 631.00 | | 32 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 519.00 | 95 927.00 | | 104 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 718.00 | 373 960.00 | | 359 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 372.00 | 1 367 836.00 | | 1 419 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 718.00 | 373 960.00 | | 359 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 965.00 | | 27 643.00 | 526 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 18 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 549 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 489 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 41 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 615.00 | | 14 046.00 | 475 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 223.00 | | 3 997.00 | 41 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | 9 600.00 | 10 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 475.00 | 6 214.00 | 4 196.00 | 36 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 521.00 | 546.00 | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | 5 693.00 | 3 650.00 | 25 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 581.00 | 23 598.00 | 17 304.00 | 70 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 581.00 | 23 688.00 | 17 304.00 | 70 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 581.00 | 23 688.00 | 17 304.00 | 70 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 688.00 | 17 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 4 800.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 309 237.00 | | | 309 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VP Divers | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 431.00 | 490 904.00 | 13 527.00 | 504 431.00 |
VW T.V.A. | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 718.00 | 359 718.00 | | 359 718.00 |