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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 431.00 | 11 324.00 | 108.00 | 11 431.00 |
AH Fonds commercial | 477 650.00 | | 477 650.00 | 477 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 718.00 | 31 404.00 | 12 314.00 | 43 718.00 |
BF Prêts | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 196.00 | 42 728.00 | 505 468.00 | 548 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 381.00 | 80 891.00 | 323 491.00 | 404 381.00 |
BZ Autres créances | 40 824.00 | 90.00 | 40 735.00 | 40 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 401 581.00 | | 401 581.00 | 401 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 270.00 | 80 981.00 | 986 290.00 | 1 067 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 466.00 | 123 708.00 | 1 491 758.00 | 1 615 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 051 405.00 | 985 625.00 | | 1 051 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 405.00 | 65 779.00 | | 55 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 059.00 | 1 059 655.00 | | 1 115 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 193.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 39 892.00 | | 28 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 977.00 | 182 300.00 | | 208 977.00 |
EA Autres dettes | 31 710.00 | 32 813.00 | | 31 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 985.00 | 104 519.00 | | 106 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 699.00 | 359 718.00 | | 376 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 758.00 | 1 419 372.00 | | 1 491 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 699.00 | 359 718.00 | | 376 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 114.00 | | 854 114.00 | 854 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 114.00 | | 854 114.00 | 854 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 679.00 | |
GE Autres charges | | | 28 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | 17 665.00 | | 1 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 1 400.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 1 665.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 1 407.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 1 407.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 13 685.00 | | 18 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 894.00 | 864 991.00 | | 896 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 489.00 | 799 212.00 | | 841 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 405.00 | 65 779.00 | | 55 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 006.00 | | 5 048.00 | 549 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 15 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 858.00 | 548 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27.00 | 489 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 43 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 108.00 | | | 489 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 570.00 | | 3 178.00 | 41 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 327.00 | | 1 870.00 | 18 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 494.00 | 5 292.00 | 1 058.00 | 38 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 845.00 | 505.00 | 27.00 | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 648.00 | 4 787.00 | 1 031.00 | 27 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 874.00 | 35 679.00 | 31 662.00 | 76 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 964.00 | 35 679.00 | 31 662.00 | 76 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 964.00 | 35 679.00 | 31 662.00 | 76 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 679.00 | 31 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
UP Prêts | 6 670.00 | 5 640.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 282 045.00 | | | 282 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 336.00 | | | 122 336.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VP Divers | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 086.00 | 471 329.00 | 9 757.00 | 481 086.00 |
VW T.V.A. | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 699.00 | 376 699.00 | | 376 699.00 |