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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 778.00 | 11 751.00 | 7 027.00 | 18 778.00 |
AH Fonds commercial | 477 650.00 | | 477 650.00 | 477 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 792.00 | 26 712.00 | 14 080.00 | 40 792.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 247.00 | 38 463.00 | 509 784.00 | 548 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 737.00 | 74 324.00 | 344 413.00 | 418 737.00 |
BZ Autres créances | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
CF Disponibilités | 226 923.00 | | 226 923.00 | 226 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 811.00 | 74 324.00 | 1 077 487.00 | 1 151 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 058.00 | 112 788.00 | 1 587 270.00 | 1 700 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 046 809.00 | 1 051 405.00 | | 1 046 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 861.00 | 55 405.00 | | 123 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 920.00 | 1 115 059.00 | | 1 178 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 258.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 483.00 | 28 770.00 | | 88 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 527.00 | 208 977.00 | | 206 527.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 31 710.00 | | 31 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 998.00 | 106 985.00 | | 81 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 350.00 | 376 699.00 | | 408 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 270.00 | 1 491 758.00 | | 1 587 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 350.00 | 376 699.00 | | 408 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 835 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 838.00 | |
GE Autres charges | | | 14 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 800.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 800.00 | 18 299.00 | | 54 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 228.00 | 896 894.00 | | 875 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 367.00 | 841 489.00 | | 751 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 861.00 | 55 405.00 | | 123 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 196.00 | | 13 682.00 | 548 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | 11 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 631.00 | 548 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 496 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 021.00 | 40 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 081.00 | | 7 587.00 | 489 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 718.00 | | 6 095.00 | 43 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 728.00 | 4 997.00 | 9 261.00 | 42 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 324.00 | 668.00 | 240.00 | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 404.00 | 4 329.00 | 9 021.00 | 31 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 891.00 | 19 838.00 | 26 405.00 | 80 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 981.00 | 19 838.00 | 26 495.00 | 80 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 981.00 | 19 838.00 | 26 495.00 | 80 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 838.00 | 26 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 040.00 | 260.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 306 707.00 | 306 707.00 | | 306 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 915.00 | 473 928.00 | 8 987.00 | 482 915.00 |
VW T.V.A. | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 350.00 | 408 350.00 | | 408 350.00 |