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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 271.00 | 11 809.00 | 5 462.00 | 17 271.00 |
AH Fonds commercial | 477 650.00 | | 477 650.00 | 477 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 844.00 | 28 177.00 | 8 667.00 | 36 844.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 491.00 | 39 986.00 | 500 505.00 | 540 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 485.00 | 65 038.00 | 332 447.00 | 397 485.00 |
BZ Autres créances | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
CF Disponibilités | 236 737.00 | | 236 737.00 | 236 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 076.00 | 65 038.00 | 1 113 038.00 | 1 178 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 568.00 | 105 024.00 | 1 613 544.00 | 1 718 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 050 670.00 | 1 046 809.00 | | 1 050 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 527.00 | 123 861.00 | | 144 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 447.00 | 1 178 920.00 | | 1 203 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 645.00 | 88 483.00 | | 121 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 482.00 | 206 527.00 | | 164 482.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 769.00 | 81 998.00 | | 92 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 096.00 | 408 350.00 | | 410 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 544.00 | 1 587 270.00 | | 1 613 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 096.00 | 408 350.00 | | 410 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 872 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 16 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 1 250.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 1 250.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 1 250.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 819.00 | 54 800.00 | | 54 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 499.00 | 875 228.00 | | 902 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 971.00 | 751 367.00 | | 757 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 527.00 | 123 861.00 | | 144 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 247.00 | | | 548 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 8 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 540 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 508.00 | 494 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 36 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 428.00 | | | 496 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 463.00 | 6 978.00 | 5 456.00 | 38 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 751.00 | 1 565.00 | 1 508.00 | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | 5 413.00 | 3 948.00 | 26 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 324.00 | 9 206.00 | 18 492.00 | 74 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 324.00 | 9 206.00 | 18 492.00 | 74 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 324.00 | 9 206.00 | 18 492.00 | 74 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 206.00 | 18 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 307 858.00 | 307 858.00 | | 307 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 659.00 | 22.00 | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 067.00 | 438 318.00 | 8 749.00 | 447 067.00 |
VW T.V.A. | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 096.00 | 410 096.00 | | 410 096.00 |