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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 499 500.00 | 83 980.00 | 415 520.00 | 499 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 553 500.00 | 83 980.00 | 469 520.00 | 553 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 045.00 | | 150 045.00 | 150 045.00 |
CF Disponibilités | 270 097.00 | | 270 097.00 | 270 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 576.00 | | 463 576.00 | 463 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 076.00 | 83 980.00 | 933 096.00 | 1 017 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 301 099.00 | 206 779.00 | | 301 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 002.00 | 145 120.00 | | 72 002.00 |
DL TOTAL (I) | 931 901.00 | 910 699.00 | | 931 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 4 302.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 13 352.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 516.00 | | |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 120.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195.00 | 112 619.00 | | 1 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 096.00 | 1 023 317.00 | | 933 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195.00 | 112 619.00 | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 699.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 220.00 | 9 000.00 | | 270 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 9 000.00 | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 056.00 | 10 303.00 | | 193 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 056.00 | 10 327.00 | | 193 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 944.00 | -1 327.00 | | 86 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 722.00 | 59 559.00 | | 27 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 823.00 | 701 073.00 | | 328 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 821.00 | 555 953.00 | | 256 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 002.00 | 145 120.00 | | 72 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 439.00 | | | 824 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 939.00 | 553 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 619.00 | 553 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 320.00 | | | 189 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 119.00 | | | 635 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 205.00 | 16 658.00 | 77 883.00 | 145 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 885.00 | 16 658.00 | 74 563.00 | 141 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |