| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 499 500.00 | 167 182.00 | 332 318.00 | 499 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 500.00 | 167 182.00 | 386 318.00 | 553 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CF Disponibilités | 601 639.00 | | 601 639.00 | 601 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 929.00 | | 658 929.00 | 658 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 429.00 | 167 182.00 | 1 045 247.00 | 1 212 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 455 114.00 | 421 900.00 | | 455 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326.00 | 33 214.00 | | -326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 588.00 | 1 013 914.00 | | 1 013 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 741.00 | 17 576.00 | | 21 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 437.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 6 437.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 3 321.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 659.00 | 28 771.00 | | 31 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 247.00 | 1 042 685.00 | | 1 045 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 659.00 | 28 771.00 | | 31 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 66 547.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 326.00 | 33 333.00 | | 28 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326.00 | 33 214.00 | | -326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 532.00 | 16 650.00 | | 150 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 532.00 | 16 650.00 | | 150 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VI Groupe et associés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 551.00 | 3 287.00 | | 2 551.00 |
ST Autres comptes | 4 496.00 | 2 363.00 | | 4 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 836.00 | 780.00 | | 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 789.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 794.00 | 4 193.00 | | 3 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 882.00 | 6 429.00 | | 7 882.00 |