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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 3 157.00 | 207.00 | 3 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 989.00 | 4 900.00 | 3 089.00 | 7 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 588.00 | 14 693.00 | 12 896.00 | 27 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 669.00 | 5 620.00 | 410 049.00 | 415 669.00 |
BZ Autres créances | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
CF Disponibilités | 194 247.00 | | 194 247.00 | 194 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 272.00 | 5 620.00 | 676 651.00 | 682 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 860.00 | 20 313.00 | 689 547.00 | 709 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 585.00 | 226 924.00 | | 227 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 716.00 | 141 661.00 | | 81 716.00 |
DL TOTAL (I) | 325 801.00 | 385 085.00 | | 325 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 394.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 025.00 | 25.00 | | 91 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 475.00 | 175 696.00 | | 189 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 305.00 | 83 967.00 | | 73 305.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 7 727.00 | | 9 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 746.00 | 296 296.00 | | 363 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 547.00 | 681 382.00 | | 689 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 345.00 | 296 296.00 | | 363 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 800.00 | 527 099.00 | 1 139 899.00 | 612 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 800.00 | 527 099.00 | 1 139 899.00 | 612 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 99.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 18 668.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 2 818.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 545.00 | 53 544.00 | | 20 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 308.00 | 1 293 846.00 | | 1 145 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 592.00 | 1 152 185.00 | | 1 063 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 716.00 | 141 661.00 | | 81 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 913.00 | 15 970.00 | | 8 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 339.00 | | 249.00 | 27 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 375.00 | | 249.00 | 14 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 527.00 | 1 165.00 | | 13 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 581.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | 584.00 | | 10 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 491.00 | 129.00 | | 5 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 491.00 | 129.00 | | 5 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 491.00 | 129.00 | | 5 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 475.00 | 189 475.00 | | 189 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 409 648.00 | | | 409 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 256.00 | 469 635.00 | 15 621.00 | 485 256.00 |
VW T.V.A. | 39 758.00 | 39 357.00 | | 39 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 746.00 | 363 345.00 | | 363 746.00 |