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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 634.00 | 4 914.00 | 2 720.00 | 7 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 233.00 | 14 913.00 | 12 320.00 | 27 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 993.00 | 5 255.00 | 277 738.00 | 282 993.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 314 810.00 | | 314 810.00 | 314 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 274.00 | 5 255.00 | 623 019.00 | 628 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 507.00 | 20 168.00 | 635 339.00 | 655 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 713.00 | 229 262.00 | | 229 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 928.00 | 130 451.00 | | 89 928.00 |
DL TOTAL (I) | 336 142.00 | 376 213.00 | | 336 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 899.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | 50 000.00 | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 368.00 | 168 737.00 | | 117 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 866.00 | 103 682.00 | | 52 866.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | 11 459.00 | | 10 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 197.00 | 334 776.00 | | 299 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 339.00 | 710 990.00 | | 635 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 197.00 | 334 776.00 | | 299 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 182 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 35.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -35.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 486.00 | 43 862.00 | | 28 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 928.00 | 1 306 075.00 | | 1 186 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 000.00 | 1 175 624.00 | | 1 097 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 928.00 | 130 451.00 | | 89 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 098.00 | | 1 888.00 | 30 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753.00 | 27 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 14 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 634.00 | | 1 888.00 | 14 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 198.00 | 967.00 | 2 253.00 | 16 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | 967.00 | 2 253.00 | 12 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 282 993.00 | 282 993.00 | | 282 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 455.00 | 306 855.00 | 9 600.00 | 316 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 197.00 | 299 197.00 | | 299 197.00 |