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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 102.00 | 5 876.00 | 2 227.00 | 8 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 701.00 | 15 875.00 | 11 827.00 | 27 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 609.00 | 2 294.00 | 318 316.00 | 320 609.00 |
BZ Autres créances | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CF Disponibilités | 165 656.00 | | 165 656.00 | 165 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 301.00 | 2 294.00 | 534 007.00 | 536 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 002.00 | 18 168.00 | 545 834.00 | 564 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 026.00 | 228 301.00 | | 229 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 237.00 | 83 725.00 | | 50 237.00 |
DL TOTAL (I) | 295 762.00 | 328 526.00 | | 295 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 380.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 422.00 | 65 814.00 | | 182 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 802.00 | 35 135.00 | | 57 802.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 30 633.00 | | 9 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 071.00 | 139 652.00 | | 250 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 834.00 | 468 178.00 | | 545 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 071.00 | 139 652.00 | | 250 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 380.00 | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 898 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 473.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 1 527.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 20 307.00 | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 122.00 | 1 198 502.00 | | 904 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 885.00 | 1 114 777.00 | | 853 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 237.00 | 83 725.00 | | 50 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 586.00 | | 113.00 | 27 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 624.00 | | 113.00 | 14 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324.00 | 551.00 | | 15 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 70.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | 481.00 | | 12 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 422.00 | 182 422.00 | | 182 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 320 609.00 | 320 609.00 | | 320 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VP Divers | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 074.00 | 362 474.00 | 9 600.00 | 372 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 071.00 | 250 071.00 | | 250 071.00 |