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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 3 294.00 | 70.00 | 3 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 989.00 | 5 395.00 | 2 594.00 | 7 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 588.00 | 15 324.00 | 12 264.00 | 27 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 777.00 | 5 896.00 | 239 881.00 | 245 777.00 |
BZ Autres créances | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CF Disponibilités | 178 102.00 | | 178 102.00 | 178 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 809.00 | 5 896.00 | 455 913.00 | 461 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 398.00 | 21 220.00 | 468 178.00 | 489 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 301.00 | 227 585.00 | | 228 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 725.00 | 81 716.00 | | 83 725.00 |
DL TOTAL (I) | 328 526.00 | 325 801.00 | | 328 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 506.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 814.00 | 189 475.00 | | 65 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 135.00 | 73 305.00 | | 35 135.00 |
EA Autres dettes | 30 633.00 | 9 435.00 | | 30 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 652.00 | 363 746.00 | | 139 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 178.00 | 689 547.00 | | 468 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 652.00 | 363 345.00 | | 139 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 506.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 873.00 | | 1 190 873.00 | 1 190 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 873.00 | | 1 190 873.00 | 1 190 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 237.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 237.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | -237.00 | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | 20 545.00 | | 20 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 502.00 | 1 145 308.00 | | 1 198 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 777.00 | 1 063 592.00 | | 1 114 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 725.00 | 81 716.00 | | 83 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 607.00 | 8 913.00 | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 693.00 | 631.00 | | 14 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 137.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 495.00 | | 11 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | 276.00 | | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | 276.00 | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620.00 | 276.00 | | 5 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 239 149.00 | | | 239 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 613.00 | 267 385.00 | 16 228.00 | 283 613.00 |
VW T.V.A. | 18 287.00 | 17 831.00 | | 18 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 652.00 | 139 196.00 | | 139 652.00 |